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鞍钢股份拟发行30亿元第二期短期融资券dd

发布时间:2021-01-22 03:09:39 阅读: 来源:底漆厂家

鞍钢股份拟发行30亿元第二期短期融资券

24日,鞍钢股份有限公司公布了2012年度发布第二期短期融资券发行公告 ,公司拟发行30亿元短期融资券。

公告显示,鞍钢股份有限公司发行第二期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会注册。中国建设银行为此次发行的主承销商。

本期发行金额面值共计30亿元人民币短期融资券,期限为1年,将于8月29日发行,本期短期融资券采用到期一次性还本付息方式付息,票面利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。

经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,公司长期评级结果:信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期短期融资券的信用等级为A-1。

公告显示公司募集资金计划将6亿元募集资金用于补充公司本部生产经营活动所需营运资金,约占本期募集资金的20%。

随着发行人生产规模的不断扩大,对营运资金的需求也相应增加,会产生一定的资金需求。发行人原材料年采购量500多亿元,月采购量在40亿元以上,而且原燃料价格的上升,进一步加大了营运资金的需求。鲅鱼圈港500万吨钢铁项目主体已于2008年9月建成,随着项目的逐渐达产,预计用20亿元补充鞍钢股份生产经营过程中所需的采购铁矿石、煤炭、焦炭、油料等原材料、燃料、辅料的资金。

本期短期融资券的发行有利于调整债务结构,降低财务成本,增加直接融资的份额,使公司的负债结构更加稳定、合理,有效降低流动性风险。发行人近年来融资规模较大,随着银行贷款的陆续到期,截至2012年一季度末,发行人一年内到期的银行长期借款402,600.00万元、银行短期借款166,800.00万元,长期借款12,100.00万元,本期短期融资券所募资金将安排24亿元用于归还公司本部银行借款,约占本期募集资金的80%。

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